ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 19/3
Про звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 22 лютого 2018 р. №19/
м.КовельПро звіт про виконання
районного бюджету за 2017 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
1.Інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Карпюк С.С. щодо виконання районного бюджету за 2017 рік взяти до відома.
2.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік по доходах у сумі 221594039,46 гривень, по видатках у сумі 224532898,77 гривень, по кредитуванню у сумі 89411,00 гривень, з перевищенням видатків над доходами з урахуванням кредитування у сумі 3028270,31 гривень (додається).
Голова районної ради А.Броїло
Карпюк 59 309
| Звіт про виконання районного бюджету Ковельського району за 2017 року | ||||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||||
| Найменування | Код ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
| затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 8801775,00 | 9461182,62 | 0,00 | 0,00 | 8801775,00 | 9461182,62 | |||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 8801775,00 | 9461182,62 | 0,00 | 0,00 | 8801775,00 | 9461182,62 | |||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 8801775,00 | 9461188,02 | 0,00 | 0,00 | 8801775,00 | 9461188,02 | |||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 8238520,00 | 8818942,79 | 8238520,00 | 8818942,79 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 427368,00 | 498994,55 | 427368,00 | 498994,55 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 135887,00 | 143250,68 | 135887,00 | 143250,68 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 0,00 | -5,40 | 0,00 | -5,40 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | -5,40 | 0,00 | -5,40 | ||||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 361899,00 | 408255,98 | 1553731,14 | 1547120,70 | 1915630,14 | 1955376,68 | |||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 95200,00 | 117332,21 | 0,00 | 1996,80 | 95200,00 | 119329,01 | |||||||||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 95200,00 | 117332,21 | 95200,00 | 117332,21 | |||||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 1996,80 | 0,00 | 1996,80 | ||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 261064,00 | 274355,00 | 0,00 | 0,00 | 261064,00 | 274355,00 | |||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 261064,00 | 274355,00 | 261064,00 | 274355,00 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 22010300 | 44137,00 | 46778,00 | 44137,00 | 46778,00 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 216927,00 | 227577,00 | 216927,00 | 227577,00 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 5635,00 | 16568,77 | 0,00 | 0,00 | 5635,00 | 16568,77 | |||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 5635,00 | 16568,77 | 0,00 | 0,00 | 5635,00 | 16568,77 | |||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 5635,00 | 16568,77 | 5635,00 | 16568,77 | |||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 1553731,14 | 1545123,90 | 1553731,14 | 1545123,90 | |||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 296844,14 | 296316,71 | 296844,14 | 296316,71 | |||||||||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 78922,87 | 78716,50 | 78922,87 | 78716,50 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 45708,80 | 45708,70 | 45708,80 | 45708,70 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 140807,87 | 141045,34 | 140807,87 | 141045,34 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 31404,60 | 30846,17 | 31404,60 | 30846,17 | |||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 1256887,00 | 1248807,19 | 1256887,00 | 1248807,19 | |||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 995891,00 | 996386,50 | 995891,00 | 996386,50 | |||||||||||
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
25020200 | 260996,00 | 252420,69 | 260996,00 | 252420,69 | |||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 0,00 | 470000,00 | 0,00 | 470000,00 | |||||||||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 0,00 | 167906,42 | 0,00 | 167906,42 | |||||||||||
| Надходження від відчуження майна,яке належить Автономній Республіці Крим та майна ,що знаходиться у комунальній власності | 31030000 | 167906,42 | 0,00 | 167906,42 | ||||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 0,00 | 302093,58 | 0,00 | 302093,58 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 302093,58 | 302093,58 | |||||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 0,00 | 302093,58 | 0,00 | 302093,58 | |||||||||||
| Разом доходів | 90010100 | 9163674,00 | 9869438,60 | 1553731,14 | 2017120,70 | 10717405,14 | 11886559,30 | |||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 203066061,68 | 200399154,42 | 523980,00 | 523980,00 | 203590041,68 | 200923134,42 | |||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 203066061,68 | 200399154,42 | 523980,00 | 523980,00 | 203590041,68 | 200923134,42 | |||||||||
| Дотації | 41020000 | 15457100,00 | 15457100,00 | 0,00 | 0,00 | 15457100,00 | 15457100,00 | |||||||||
| Базова дотація | 41020100 | 7023200,00 | 7023200,00 | 7023200,00 | 7023200,00 | |||||||||||
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | 41020200 | 7848500,00 | 7848500,00 | 7848500,00 | 7848500,00 | |||||||||||
| Стабілізаційна дотація | 41020600 | 585400,00 | 585400,00 | 585400,00 | 585400,00 | |||||||||||
| Субвенції | 41030000 | 187608961,68 | 184942054,42 | 523980,00 | 523980,00 | 188132941,68 | 185466034,42 | |||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 41030600 | 90966000,00 | 88329147,74 | 90966000,00 | 88329147,74 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 54679017,68 | 54679017,68 | 54679017,68 | 54679017,68 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | 7344685,00 | 7344685,00 | 7344685,00 | 7344685,00 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 30806500,00 | 30806500,00 | 30806500,00 | 30806500,00 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 1628720,00 | 1628720,00 | 523980,00 | 523980,00 | 2152700,00 | 2152700,00 | |||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 183979,00 | 156937,86 | 183979,00 | 156937,86 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 41035800 | 1274200,00 | 1271186,14 | 1274200,00 | 1271186,14 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II | 41036100 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 41037000 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | |||||||||||
| Усього доходів з транфертами, що передаються з державного бюджета | 90010200 | 212229735,68 | 210268593,02 | 2077711,14 | 2541100,70 | 214307446,82 | 212809693,72 | |||||||||
| Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 41030300 | 1933400,00 | 1933400,00 | 1933400,00 | 1933400,00 | |||||||||||
| Інші субвенції | 41035000 | 7029473,17 | 6850945,74 | 7029473,17 | 6850945,74 | |||||||||||
| Усього | 90010300 | 221192608,85 | 219052938,76 | 2077711,14 | 2541100,70 | 223 270 319,99 | 221594039,5 | |||||||||
| 2.ВИДАТКИ: | ||||||||||||||||
| 2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||||||||||||||
| Державне управлiння | 0100 | 972952,00 | 961548,88 | 0,00 | 0,00 | 972952,00 | 961548,88 | |||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0170 | 972952,00 | 961548,88 | 972952,00 | 961548,88 | |||||||||||
| Освiта | 1000 | 47414885,00 | 45307540,39 | 1327639,58 | 1295566,44 | 48742524,58 | 46603106,83 | |||||||||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 42847796,31 | 41004614,30 | 1301188,00 | 1290993,41 | 44148984,31 | 42295607,71 | |||||||||
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя | 1060 | 1274200,00 | 1271186,14 | 1274200,00 | 1271186,14 | |||||||||||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1090 | 1186336,93 | 1033647,74 | 1186336,93 | 1033647,74 | |||||||||||
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 574092,00 | 529682,36 | 23655,90 | 2685,90 | 597747,90 | 532368,26 | |||||||||
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 955441,00 | 923946,58 | 955441,00 | 923946,58 | |||||||||||
| Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1200 | 262536,76 | 258155,24 | 2795,68 | 1887,13 | 265332,44 | 260042,37 | |||||||||
| Утримання інших закладів освіти | 1210 | 182232,00 | 181210,16 | 182232,00 | 181210,16 | |||||||||||
| Інші освітні програми | 1220 | 125010,00 | 97857,87 | 125010,00 | 97857,87 | |||||||||||
| Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1230 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | |||||||||||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 159847914,85 | 157049987,21 | 1234465,17 | 1164195,54 | 161082380,02 | 158214182,75 | |||||||||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3010 | 54679017,68 | 54679017,68 | 0,00 | 0,00 | 54679017,68 | 54679017,68 | |||||||||
| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 3011 | 3661642,30 | 3661642,30 | 3661642,30 | 3661642,30 | |||||||||||
| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язкыв, на житлово-комунальны послуги | 3012 | 127280,89 | 127280,89 | 127280,89 | 127280,89 | |||||||||||
| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 3013 | 118728,96 | 118728,96 | 118728,96 | 118728,96 | |||||||||||
| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 3014 | 1052060,26 | 1052060,26 | 1052060,26 | 1052060,26 | |||||||||||
| Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 3015 | 903065,02 | 903065,02 | 903065,02 | 903065,02 | |||||||||||
| Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3016 | 48816240,25 | 48816240,25 | 48816240,25 | 48816240,25 | |||||||||||
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3020 | 7344685,00 | 7344685,00 | 0,00 | 0,00 | 7344685,00 | 7344685,00 | |||||||||
| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 3021 | 477371,22 | 477371,22 | 477371,22 | 477371,22 | |||||||||||
| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа | 3022 | 13058,36 | 13058,36 | 13058,36 | 13058,36 | |||||||||||
| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 3023 | 13022,59 | 13022,59 | 13022,59 | 13022,59 | |||||||||||
| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 3024 | 257099,31 | 257099,31 | 257099,31 | 257099,31 | |||||||||||
| Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 3025 | 228134,62 | 228134,62 | 228134,62 | 228134,62 | |||||||||||
| Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3026 | 6355998,90 | 6355998,90 | 6355998,90 | 6355998,90 | |||||||||||
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, пртродного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 216945,44 | 209700,24 | 0,00 | 0,00 | 216945,44 | 209700,24 | |||||||||
| Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 3033 | 243,00 | 242,61 | 243,00 | 242,61 | |||||||||||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3034 | 216702,44 | 209457,63 | 216702,44 | 209457,63 | |||||||||||
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 3040 | 88554300,00 | 85931562,62 | 0,00 | 0,00 | 88554300,00 | 85931562,62 | |||||||||
| Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 3041 | 863900,00 | 514602,78 | 863900,00 | 514602,78 | |||||||||||
| Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 3042 | 34523,12 | 34523,12 | 34523,12 | 34523,12 | |||||||||||
| Надання допомоги при народженні дитини | 3043 | 35381100,00 | 34936829,89 | 35381100,00 | 34936829,89 | |||||||||||
| Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3044 | 1262840,26 | 1262840,26 | 1262840,26 | 1262840,26 | |||||||||||
| Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3045 | 7846470,00 | 7846332,21 | 7846470,00 | 7846332,21 | |||||||||||
| Надання тимчасової державної допомоги дітям | 3046 | 273476,88 | 205800,66 | 273476,88 | 205800,66 | |||||||||||
| Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 3048 | 29580619,39 | 27821119,01 | 29580619,39 | 27821119,01 | |||||||||||
| Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 3049 | 13311370,35 | 13309514,69 | 13311370,35 | 13309514,69 | |||||||||||
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 130800,00 | 128267,09 | 130800,00 | 128267,09 | |||||||||||
| Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3080 | 2411700,00 | 2397585,12 | 2411700,00 | 2397585,12 | |||||||||||
| Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 3090 | 40800,00 | 31740,00 | 40800,00 | 31740,00 | |||||||||||
| Надання соціальних і реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 3100 | 5358611,00 | 5309379,54 | 511005,17 | 440735,54 | 5869616,17 | 5750115,08 | |||||||||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 5358611,00 | 5309379,54 | 511005,17 | 440735,54 | 5869616,17 | 5750115,08 | |||||||||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 11000,00 | 10945,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 10945,00 | |||||||||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 11000,00 | 10945,00 | 11000,00 | 10945,00 | |||||||||||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3160 | 180000,00 | 177780,00 | 180000,00 | 177780,00 | |||||||||||
| Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3180 | 253698,73 | 220133,70 | 0,00 | 0,00 | 253698,73 | 220133,70 | |||||||||
| Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 3181 | 230398,73 | 202575,54 | 230398,73 | 202575,54 | |||||||||||
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3182 | 23100,00 | 17558,16 | 23100,00 | 17558,16 | |||||||||||
| Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп | 3183 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальний захист ветеранів війни і праці | 3200 | 15300,00 | 15300,00 | 723460,00 | 723460,00 | 738760,00 | 738760,00 | |||||||||
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3202 | 15300,00 | 15300,00 | 15300,00 | 15300,00 | |||||||||||
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус | 3250 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | |||||||||||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 3400 | 651057,00 | 593891,22 | 651057,00 | 593891,22 | |||||||||||
| Культура i мистецтво | 4000 | 4966283,00 | 4865940,89 | 404547,43 | 342797,53 | 5370830,43 | 5208738,42 | |||||||||
| Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 4040 | 45000,00 | 44996,65 | 45000,00 | 44996,65 | |||||||||||
| Бiблiотеки | 4060 | 4144001,00 | 4058553,36 | 350094,36 | 288381,10 | 4494095,36 | 4346934,46 | |||||||||
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 4090 | 318772,00 | 312197,99 | 54453,07 | 54416,43 | 373225,07 | 366614,42 | |||||||||
| Iншi культурно - освiтнi заклади та заходи | 4200 | 458510,00 | 450192,89 | 458510,00 | 450192,89 | |||||||||||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 481837,00 | 481451,00 | 0,00 | 0,00 | 481837,00 | 481451,00 | |||||||||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 371407,00 | 371227,00 | 0,00 | 0,00 | 371407,00 | 371227,00 | |||||||||
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5032 | 371407,00 | 371227,00 | 371407,00 | 371227,00 | |||||||||||
| Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 5050 | 25430,00 | 25224,00 | 0,00 | 0,00 | 25430,00 | 25224,00 | |||||||||
| Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 5053 | 25430,00 | 25224,00 | 25430,00 | 25224,00 | |||||||||||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | |||||||||
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | |||||||||||
| Будівництво | 6300 | 0,00 | 0,00 | 3374130,20 | 3326844,04 | 3374130,20 | 3326844,04 | |||||||||
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 6330 | 3374130,20 | 3326844,04 | 3374130,20 | 3326844,04 | |||||||||||
| Засоби масової iнформацiї | 7200 | 126000,00 | 125996,46 | 0,00 | 0,00 | 126000,00 | 125996,46 | |||||||||
| Підтримка засобів масової інформації | 7210 | 126000,00 | 125996,46 | 0,00 | 0,00 | 126000,00 | 125996,46 | |||||||||
| Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 7212 | 126000,00 | 125996,46 | 126000,00 | 125996,46 | |||||||||||
| Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство | 7300 | 171000,00 | 167100,00 | 0,00 | 0,00 | 171000,00 | 167100,00 | |||||||||
| Програма в галузі сільського господарства, лісового господарства,рибальства та мисливства | 7330 | 171000,00 | 167100,00 | 171000,00 | 167100,00 | |||||||||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7500 | 42370,00 | 42346,08 | 42370,00 | 42346,08 | |||||||||||
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 7800 | 105000,00 | 104977,50 | 0,00 | 0,00 | 105000,00 | 104977,50 | |||||||||
| Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 7810 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 7830 | 65000,00 | 64977,50 | 65000,00 | 64977,50 | |||||||||||
| Видатки, не вiднесенi до основних груп | 8000 | 61500,00 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 61500,00 | 11500,00 | |||||||||
| Резервний фонд | 8010 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Проведення виборів і референдумів | 8020 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | |||||||||
| Проведення місцевих виборів | 8021 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | |||||||||
| Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 8100 | 9100,00 | 9100,00 | 0,00 | 0,00 | 9100,00 | 9100,00 | |||||||||
| Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам | 8109 | 9100,00 | 9100,00 | 9100,00 | 9100,00 | |||||||||||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 214189741,85 | 209118388,41 | 6340782,38 | 6129403,55 | 220530524,23 | 215247791,96 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 8370 | 469550,00 | 469550,00 | 469550,00 | 469550,00 | |||||||||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджета | 900202 | 214659291,85 | 209587938,41 | 6340782,38 | 6129403,55 | 221000074,23 | 215717341,96 | |||||||||
| Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 8290 | 332970,00 | 332970,00 | 332970,00 | 332970,00 | |||||||||||
| Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 8610 | 1285011,00 | 1285011,00 | 1285011,00 | 1285011,00 | |||||||||||
| Інші субвенції | 8800 | 7520571,00 | 7197575,81 | 7520571,00 | 7197575,81 | |||||||||||
| Усього | 900203 | 223797843,9 | 218403495,2 | 6340782,38 | 6129403,55 | 230138626,2 | 224532898,8 | |||||||||
| Поточні видатки: | 2000 | 223747843,85 | 218403495,22 | 1714237,18 | 1560997,51 | 225462081,03 | 219964492,73 | |||||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 50402891,00 | 48872132,99 | 26074,00 | 26004,84 | 50428965,00 | 48898137,83 | |||||||||
| Оплата праці | 2110 | 41233164,61 | 40047987,28 | 21364,76 | 21315,46 | 41254529,37 | 40069302,74 | |||||||||
| Заробітна плата | 2111 | 41233164,61 | 40047987,28 | 21364,76 |
|
41254529,37 | 40069302,74 | |||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 9169726,39 | 8824145,71 | 4709,24 | 4689,38 | 9174435,63 | 8828835,09 | |||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 7551110,78 | 6818386,53 | 1688163,18 | 1534992,67 | 9239273,96 | 8353379,20 | |||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1065772,60 | 1063788,77 | 329015,20 | 274108,03 | 1394787,80 | 1337896,80 | |||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 6950,00 | 6950,00 | 5000,00 | 2397,68 | 11950,00 | 9347,68 | |||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 876738,00 | 827186,88 | 1156676,00 | 1106920,46 | 2033414,00 | 1934107,34 | |||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1518170,42 | 1378504,74 | 92936,98 | 82743,51 | 1611107,40 | 1461248,25 | |||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 21807,00 | 20261,75 | 2950,00 | 2268,55 | 24757,00 | 22530,30 | |||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 3448732,76 | 2929363,11 | 101585,00 | 66554,44 | 3550317,76 | 2995917,55 | |||||||||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 784578,11 | 673511,15 | 86075,00 | 64222,65 | 870653,11 | 737733,80 | |||||||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 25835,00 | 14032,36 | 650,00 | 308,59 | 26485,00 | 14340,95 | |||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1071011,65 | 770073,07 | 10836,00 | 0,00 | 1081847,65 | 770073,07 | |||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 432852,00 | 355849,53 | 2000,00 | 0,00 | 434852,00 | 355849,53 | |||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 1134456,00 | 1115897,00 | 2024,00 | 2023,20 | 1136480,00 | 1117920,20 | |||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 612940,00 | 592331,28 | 0,00 | 0,00 | 612940,00 | 592331,28 | |||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 612940,00 | 592331,28 | 612940,00 | 592331,28 | |||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 10071709,00 | 9748303,89 | 0,00 | 0,00 | 10071709,00 | 9748303,89 | |||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 463607,00 | 463197,08 | 463607,00 | 463197,08 | |||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 9608102,00 | 9285106,81 | 9608102,00 | 9285106,81 | |||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 155629273,07 | 152872202,02 | 0,00 | 0,00 | 155629273,07 | 152872202,02 | |||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 155629273,07 | 152872202,02 | 155629273,07 | 152872202,02 | |||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 92860,00 | 92469,79 | 92860,00 | 92469,79 | |||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 4626545,20 | 4568406,04 | 4626545,20 | 4568406,04 | |||||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 3903085,20 | 3844946,04 | 3903085,20 | 3844946,04 | |||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 498955,00 | 488102,00 | 498955,00 | 488102,00 | |||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 250916,20 | 249179,09 | 250916,20 | 249179,09 | |||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 250916,20 | 249179,09 | 250916,20 | 249179,09 | |||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 3123214,00 | 3077664,95 | 3123214,00 | 3077664,95 | |||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 3123214,00 | 3077664,95 | 3123214,00 | 3077664,95 | |||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | |||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | 723460,00 | |||||||||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Разом видатків | 900203 | 223 797 843,85 | 218 403 495,22 | 6 340 782,38 | 6 129 403,55 | 230 138 626,23 | 224532898,77 | |||||||||
| 3. КРЕДИТУВАННЯ: | ||||||||||||||||
| Видатки, не віднесені до основних груп | 8000 | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | -1589,00 | 91000,00 | 89411,00 | |||||||||
| Кредитування | 9102 | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | -1589,00 | 91000,00 | 89411,00 | |||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | -1589,00 | 91000,00 | 89411,00 | |||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | 0,00 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | ||||||||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | 0,00 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | ||||||||||
| Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 8106 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Кредитування | 4000 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 91000,00 | 91000,00 | 172000,00 | 172000,00 | 263000,00 | 263000,00 | |||||||||
| Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 8107 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | |||||||||||
| Кредитування | 4000 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | |||||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | |||||||||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | |||||||||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -172000,00 | -173589,00 | -172000,00 | -173589,00 | |||||||||||
| 4. ФІНАНСУВАННЯ: | ||||||||||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)* | -2956955,00 | -558443,54 | -4263071,54 | -3586713,85 | -7220026,54 | -4145157,39 | ||||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)** | -589654,61 | -3586713,85 | 0,00 | -4176368,46 | ||||||||||||
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | -2956955,00 | -558443,54 | -4263071,54 | 3586713,85 | -7220026,54 | 3028270,31 | |||||||||
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | -589654,61 | 3586713,85 | 0,00 | 2997059,24 | |||||||||||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | -1600,80 | 180908,34 | 26275,61 | 180908,34 | 24674,81 | ||||||||||
| На початок періоду | 205100 | 322854,96 | 322854,96 | 322854,96 | 322854,96 | |||||||||||
| На кінець періоду | 205200 | 1600,80 | 141946,62 | 264084,22 | 141946,62 | 265685,02 | ||||||||||
| Інші розрахунки* | 205300 | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 205300* | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Інші розрахунки* | 205340 | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 205340* | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 206000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 206100 | 4850000,00 | 4850000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5320000,00 | 5320000,00 | |||||||||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 | 4850000,00 | 4850000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5320000,00 | 5320000,00 | |||||||||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 206200 | -4850000,00 | -4850000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5320000,00 | -5320000,00 | |||||||||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 | -4850000,00 | -4850000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5320000,00 | -5320000,00 | |||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | -2956955,00 | -558443,54 | -4082163,20 | 3560438,24 | -7039118,20 | 3001994,70 | |||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | -2956955,00 | -589654,61 | -4082163,20 | 3560438,24 | -7039118,20 | 2970783,63 | |||||||||
| На початок періоду | 208100 | 7489118,55 | 7489118,55 | 2688,43 | 2688,43 | 7491806,98 | 7491806,98 | |||||||||
| На кінець періоду | 208200 | 450000,35 | 3992685,94 | 2688,43 | 497126,34 | 452688,78 | 4489812,28 | |||||||||
| Інші розрахунки* | 208300 | -31211,07 | 0,00 | -31211,07 | ||||||||||||
| Інші розрахунки* | 208340 | -31211,07 | 0,00 | -31211,07 | ||||||||||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -4082163,20 | -4054876,15 | 4082163,20 | 4054876,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | -558443,54 | 3586713,85 | 0,00 | 3028270,31 | |||||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | -589654,61 | 3586713,85 | 0,00 | 2997059,24 | |||||||||||
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | -2956955,00 | -558443,54 | -4082163,20 | 3586713,85 | -7039118,20 | 3028270,31 | |||||||||
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | -589654,61 | 3586713,85 | 0,00 | 2997059,24 | |||||||||||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 601000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів | 601100 | 4850000,00 | 4850000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5320000,00 | 5320000,00 | |||||||||
| Повернення коштів з депозитів | 601110 | 4850000,00 | 4850000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5320000,00 | 5320000,00 | |||||||||
| Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 601200 | -4850000,00 | -4850000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5320000,00 | -5320000,00 | |||||||||
| Розміщення коштів на депозитах | 601210 | -4850000,00 | -4850000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5320000,00 | -5320000,00 | |||||||||
| Зміни обсягів готівкових коштів* | 602000 | -2956955,00 | -558443,54 | -4082163,20 | 3586713,85 | -7039118,20 | 3028270,31 | |||||||||
| Зміни обсягів готівкових коштів** | 602000* | -2956955,00 | -589654,61 | -4082163,20 | 2129146,04 | -7039118,20 | 1539491,43 | |||||||||
| На початок періоду | 602100 | 7489118,55 | 7489118,55 | 325543,39 | 7489118,55 | 7814661,94 | ||||||||||
| На кінець періоду | 602200 | 450000,35 | 3992685,94 | 761210,56 | 450000,35 | 4753896,50 | ||||||||||
| Інші розрахунки* | 602300 | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 602300* | -31211,07 | -32495,13 | 0,00 | -63706,20 | |||||||||||
| Інші розрахунки* | 602304 | -32495,13 | 0,00 | -32495,13 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 602304* | -31211,07 | -32495,13 | 0,00 | -63706,20 | |||||||||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -4082163,20 | -4054876,15 | 4082163,20 | 4054876,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | -558443,54 | 3586713,85 | 0,00 | 3028270,31 | |||||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900461 | -589654,61 | 3586713,85 | 0,00 | 2997059,24 | |||||||||||
Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету
за 2017 рік
Районний бюджет за 2017 рік за доходами виконано на 99,2 відсотка до річних призначень. При затверджених показниках на рік з урахуванням змін в сумі 223270,3 тис.грн. до бюджету надійшло 221594,0 тис.гривень. При цьому з державного бюджету отримано 15457,1 тис.грн. дотацій та 185466,0 тис.грн. субвенцій, що становить відповідно 100,0 та 98,6 відсотка до річних призначень.
До загального фонду районного бюджету залучено 9869,4 тис.грн. власних доходів, що становить 107,7 відсотка до показників, затверджених на рік з урахуванням змін, до спеціального фонду – 2017,1 тис.грн., або 129,8 відсотка.
Видаткова частина районного бюджету профінансована за 2017 рік до затверджених радою показників на 97,6 відсотка (затверджено – 230138,6 тис.грн., виконано – 224533,0 тис.гривень).
Власні доходи покривають 4,7 відсотка видатків загального фонду районного бюджету (КФКВ 900201), решта видатків здійснюється за рахунок дотацій, субвенцій та інших джерел.
За рахунок коштів спеціального фонду на фінансування видатків спрямовано 6340,8 тис.грн., використано 6129,4 тис.гривень.
За 2017 рік фінансування соціально-культурних галузей із загального фонду районного бюджету забезпечено на 97,6 відсотка до запланованого на рік. При цьому на фінансування установ та закладів освіти використано 45307,5 тис.грн., соціального захисту населення – 157050,0 тис.грн., культури і мистецтва – 4865,9 тис.грн., фізичної культури і спорту – 481,5 тис.гривень. В цілому на фінансування вищезгаданих галузей використано 207704,9 тис.грн., що на 19425,3 тис.грн., або 10,3 відсотка більше у порівнянні з 2016 роком.
Рівень фінансування видатків забезпечив своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг, проведення виплат соціального спрямування та інших невідкладних витрат.
Начальник управління
фінансів райдержадміністрації С.КАРПЮК
Рокун 59 309