ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | IV |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 4/3 |
| Дата реєстрації: | 19.02.2021 |
| Проголосовано: | 19.02.2021 10:43:50 |
| Автор: | Карпюк С.С. – начальник відділу фінансів Ковельської РДА |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
36
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 4/3
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ ПРОЕКТ
від 19 лютого 2021 р. №
м.Ковель
Про звіт про виконання
районного бюджету за 2020 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
1.Інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Світлани Карпюк щодо виконання районного бюджету за 2020 рік взяти до відома.
2.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік по доходах у сумі 62011440,14 гривень, по видатках у сумі 63316779,35 гривень, по наданню кредиту у сумі 241540 гривень, по поверненню кредиту 223024 гривень, з перевищенням видатків над доходами з урахуванням кредитування у сумі 1323855,21 гривень (додається).
Голова районної ради В’ячеслав ШВОРАК
Світлана Карпюк 59 232
Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету
за 2020 рік
Районний бюджет за 2020 рік за доходами виконано на 101 відсоток до річних призначень. При затверджених показниках на рік з урахуванням змін в сумі 61367,5 тис.грн. до бюджету надійшло 62011,4 тис.грн. При цьому з державного бюджету отримано базової дотації – 10110,0 тис.грн. та субвенцій – 31606,8 тис.грн. Крім того, отримано дотації з обласного бюджету у сумі 3090,1 тис.грн., субвенцій з місцевих бюджетів – 4954,5 тис.грн.
До загального фонду районного бюджету залучено 11296,8 тис.грн. власних доходів, що становить 110,8 відсотка до показників, затверджених на рік з урахуванням змін, до спеціального фонду – 953,2 тис.грн., або 103,3 відсотка.
Видаткова частина районного бюджету профінансована за 2020 рік до затверджених радою показників на 95,9 відсотка (затверджено – 66019,2 тис.грн., використано – 63316,8 тис.грн).
За рахунок коштів загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 61191,6 тис.грн., що становить 95,8 відсотка до планових показників, за рахунок коштів спеціального фонду – 2125,2 тис.грн., або 99,7 відсотків до уточненого бюджетного призначення.
За 2020 рік фінансування соціально-культурних галузей із загального фонду районного бюджету забезпечено на 96,3 відсотка до запланованого на рік. При цьому на фінансування установ та закладів освіти використано 42970,2 тис.грн., соціального захисту населення – 2777,6 тис.грн., культури і мистецтва – 3991,4 тис.грн., фізичної культури і спорту – 356,3 тис. гривень. В цілому на фінансування вищезгаданих галузей використано 50095,5 тис.грн., що на 106505,3 тис.грн., або на 68,0 відсотка менше у порівнянні з 2019 роком.
Рівень фінансування видатків забезпечив своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг, проведення виплат соціального спрямування та інших витрат.
На оплату праці з нарахуваннями із загального і спеціального фондів використано 43189,4 тис.грн., що становить 68,2 відсотків від усіх видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2472,8 тис.грн., або 3,9 відсотка, на продукти харчування – 1054,1 тис.грн., або 1,7 відсотка, на виплати населенню по соціальному забезпеченню – 868,0 тис. грн., або 1,3 відсотка, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1079,7 тис.грн., або 1,7 відсотка, на інші видатки – 14652,8 тис. грн., або 23,2 відсотка.
Начальник Світлана КАРПЮК
Наталія Боярчук 59 309
| Звіт про виконання районного бюджету Ковельського району за 2020 рік | |||||||||
| грн. | |||||||||
| Найменування | Код ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. ДОХОДИ : | |||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 10200000,00 | 11143155,36 | 0,00 | 0,00 | 10200000,00 | 11143155,36 | ||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 10000000,00 | 10718512,99 | 0,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10718512,99 | ||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 10000000,00 | 10718512,99 | 0,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10718512,99 | ||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 9400000,00 | 9564307,07 | 9400000,00 | 9564307,07 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 400000,00 | 1070161,12 | 400000,00 | 1070161,12 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 200000,00 | 84044,80 | 200000,00 | 84044,80 | ||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 200000,00 | 424642,37 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 424642,37 | ||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 200000,00 | 424642,37 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 424642,37 | ||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010100 | 200000,00 | 424642,37 | 200000,00 | 424642,37 | ||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 0,00 | 153661,41 | 922769,65 | 922017,22 | 922769,65 | 1075678,63 | ||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 154492,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154492,01 | ||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0,00 | 154492,01 | 0,00 | 154492,01 | ||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 0,00 | -918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -918,20 | ||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | -918,20 | 0,00 | -918,20 | ||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 881,80 | 881,80 | ||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 0,00 | -1800,00 | 0,00 | -1800,00 | ||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 87,60 | 87,60 | ||||||
| Інші надходження | 24060000 | 87,60 | 87,60 | ||||||
| Інші надходження | 24060300 | 87,60 | 87,60 | ||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 922769,65 | 922017,22 | 922769,65 | 922017,22 | ||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 228975,65 | 228225,73 | 228975,65 | 228225,73 | ||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 71985,88 | 54534,00 | 71985,88 | 54534,00 | ||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 13784,10 | 13783,40 | 13784,10 | 13783,40 | ||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 128737,78 | 145440,44 | 0,00 | 145440,44 | ||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 14467,89 | 14467,89 | 14467,89 | 14467,89 | ||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 693794,00 | 693791,49 | 693794,00 | 693791,49 | ||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 693794,00 | 693791,49 | 693794,00 | 693791,49 | ||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 0,00 | 31232,64 | 0,00 | 31232,64 | ||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 0,00 | 31232,64 | 0,00 | 31232,64 | ||||
| Надходження від відчуження майна,яке належить Автономній Республіці Крим та майна ,що знаходиться у комунальній власності | 31030000 | 31232,64 | 0,00 | 31232,64 | |||||
| Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 10 200 000,00 | 11 296 816,77 | 922 769,65 | 953 249,86 | 11 122 769,65 | 12 250 066,63 | ||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 41716800,00 | 41716800,00 | 0,00 | 0,00 | 41716800,00 | 41716800,00 | ||
| Від органів державного управління | 41000000 | 41716800,00 | 41716800,00 | 0,00 | 0,00 | 41716800,00 | 41716800,00 | ||
| Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 41020000 | 10110000,00 | 10110000,00 | 0,00 | 0,00 | 10110000,00 | 10110000,00 | ||
| Базова дотація | 41020100 | 10110000,00 | 10110000,00 | 10110000,00 | 10110000,00 | ||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 31606800,00 | 31606800,00 | 0,00 | 0,00 | 31606800,00 | 31606800,00 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 30081700,00 | 30081700,00 | 30081700,00 | 30081700,00 | ||||
| Медична субвенція | 41034200 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | ||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 51916800,00 | 53013616,77 | 922769,65 | 953249,86 | 52839569,65 | 53966866,63 | ||
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 3090100,00 | 3090100,00 | 3090100,00 | 3090100,00 | ||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 41040200 | 3090100,00 | 3090100,00 | 3090100,00 | 3090100,00 | ||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 5406327,00 | 4924773,51 | 31500,00 | 29700,00 | 5437827,00 | 4954473,51 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 68490,00 | 68490,00 | 68490,00 | 68490,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 126985,00 | 126985,00 | 126985,00 | 126985,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051400 | 628425,00 | 624228,00 | 628425,00 | 624228,00 | ||||
| Cубвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 41053600 | 31500,00 | 29700,00 | 31500,00 | 29700,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських голів,за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41053000 | 1621136,00 | 1252825,76 | 1621136,00 | 1252825,76 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2961291,00 | 2852244,75 | 0,00 | 2961291,00 | 2852244,75 | |||
| Усього | 90010300 | 60 413 227,00 | 61 028 490,28 | 954 269,65 | 982 949,86 | 61 367 496,65 | 62 011 440,14 | ||
| 2.ВИДАТКИ: | |||||||||
| 2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | |||||||||
| Державне управлiння | 0100 | 3059366,00 | 2669399,92 | 0,00 | 0,00 | 3059366,00 | 2669399,92 | ||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 1435730,00 | 1414426,49 | 1435730,00 | 1414426,49 | ||||
| Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим | 0190 | 1623636,00 | 1254973,43 | 0,00 | 0,00 | 1623636,00 | 1254973,43 | ||
| Освiта | 1000 | 44642438,64 | 42970245,94 | 1738888,42 | 1735185,41 | 46381327,06 | 44 705 431,35 | ||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 42990648,64 | 41413756,56 | 1737194,37 | 1733491,36 | 44727843,01 | 43147247,92 | ||
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1150 | 386060,52 | 368508,63 | 648,00 | 648,00 | 386708,52 | 369156,63 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 1148079,48 | 1125288,96 | 1046,05 | 1046,05 | 1149125,53 | 1126335,01 | ||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 117650,00 | 62691,79 | 117650,00 | 62691,79 | ||||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 2912732,00 | 2777569,58 | 25878,35 | 25878,35 | 2938610,35 | 2 803 447,93 | ||
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 160351,00 | 125368,81 | 160351,00 | 125368,81 | ||||
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 3000,00 | 355,80 | 3000,00 | 355,80 | ||||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 157351,00 | 125013,01 | 157351,00 | 125013,01 | ||||
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 162000,00 | 160985,75 | 162000,00 | 160985,75 | ||||
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 31800,00 | 28651,00 | 31800,00 | 28651,00 | ||||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 36000,00 | 35937,72 | 0,00 | 0,00 | 36000,00 | 35937,72 | ||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 36000,00 | 35937,72 | 36000,00 | 35937,72 | ||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | ||||
| Заходи державної політики з питань сім`ї | 3123 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | ||||
| Надання соціальних гарантій , фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 197246,00 | 138337,99 | 0,00 | 0,00 | 197246,00 | 138337,99 | ||
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 29800,00 | 18629,51 | 0,00 | 29800,00 | 18629,51 | |||
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 29600,00 | 18629,51 | 29600,00 | 18629,51 | ||||
| Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | 3172 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| Соціальний захист ветеранів війни і праці | 3190 | 28000,00 | 26942,31 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 26942,31 | ||
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 28000,00 | 26942,31 | 28000,00 | 26942,31 | ||||
| Організація та проведення громадських робіт | 3210 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3241 | 1866135,00 | 1850961,13 | 25878,35 | 25878,35 | 1892013,35 | 1876839,48 | ||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 393900,00 | 384255,36 | 393900,00 | 384255,36 | ||||
| Культура i мистецтво | 4000 | 4094095,00 | 3991398,17 | 322510,10 | 321761,68 | 4416605,10 | 4313159,85 | ||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 3086340,00 | 3011201,92 | 277986,10 | 277237,68 | 3364326,10 | 3288439,60 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 526490,00 | 520992,98 | 44524,00 | 44524,00 | 571014,00 | 565516,98 | ||
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 481265,00 | 459203,27 | 0,00 | 0,00 | 481265,00 | 459203,27 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 408160,00 | 400098,85 | 408160,00 | 400098,85 | ||||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 73105,00 | 59104,42 | 73105,00 | 59104,42 | ||||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 376200,00 | 356331,80 | 0,00 | 0,00 | 376200,00 | 356331,80 | ||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 331200,00 | 324800,00 | 0,00 | 0,00 | 331200,00 | 324800,00 | ||
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5032 | 331200,00 | 324800,00 | 331200,00 | 324800,00 | ||||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 45000,00 | 31531,80 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 31531,80 | ||
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 45000,00 | 31531,80 | 45000,00 | 31531,80 | ||||
| Житлово - комунальне господарство | 6000 | 20200,00 | 20200,00 | 0,00 | 0,00 | 20200,00 | 20200,00 | ||
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 20200,00 | 20200,00 | 0,00 | 0,00 | 20200,00 | 20200,00 | ||
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів , наданих громадянам на будівництвр/реконструкцію/придбання житла | 6084 | 20200,00 | 20200,00 | 0,00 | 0,00 | 20200,00 | 20200,00 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 114750,00 | 111250,00 | 0,00 | 0,00 | 114750,00 | 111250,00 | ||
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 114750,00 | 111250,00 | 0,00 | 0,00 | 114750,00 | 111250,00 | ||
| Реалізація програм в галузі сілького господарства | 7110 | 114750,00 | 111250,00 | 0,00 | 0,00 | 114750,00 | 111250,00 | ||
| Інша діяльність | 8000 | 97000,00 | 46970,70 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 46970,70 | ||
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 17000,00 | 16970,70 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 16970,70 | ||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 17000,00 | 16970,70 | 17000,00 | 16970,70 | ||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
| Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 8420 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
| Резервний фонд | 8700 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | |||||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 55316781,64 | 52943366,11 | 2087276,87 | 2082825,44 | 57404058,51 | 55 026 191,55 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 330900,00 | 330652,58 | 330900,00 | 330652,58 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 250306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 55647681,64 | 53274018,69 | 2087276,87 | 2082825,44 | 57734958,51 | 55 356 844,13 | ||
| Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам | 9100 | 1082800,00 | 991100,00 | 1082800,00 | 991100,00 | ||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9130 | 1082800,00 | 991100,00 | 1082800,00 | 991100,00 | ||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 9400 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 9410 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | 1525100,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 5632227,00 | 5401384,43 | 44150,79 | 42350,79 | 5676377,79 | 5443735,22 | ||
| Cубвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 9740 | 31500,00 | 29700,00 | 31500,00 | 29700,00 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 5632227,00 | 5401384,43 | 12650,79 | 12650,79 | 5644877,79 | 5414035,22 | ||
| Усього | 900203 | 63 887 808,64 | 61 191 603,12 | 2 131 427,66 | 2 125 176,23 | 66 019 236,30 | 63 316 779,35 | ||
| Поточні видатки: | 2000 | 63837808,64 | 61191603,12 | 1047981,91 | 1045429,48 | 64885790,55 | 62237032,60 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 44447473,33 | 43099071,46 | 90318,52 | 90318,52 | 44537791,85 | 43189389,98 | ||
| Оплата праці | 2110 | 36427220,03 | 35436073,94 | 74270,08 |  
| 36501490,11 | 35510344,02 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 36427220,03 | 35436073,94 | 74270,08 | 74270,08 | 36501490,11 | 35510344,02 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8020253,30 | 7662997,52 | 16048,44 | 16048,44 | 8036301,74 | 7679045,96 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 9363511,31 | 8543731,94 | 913512,60 | 912760,17 | 10277023,91 | 9456492,11 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1353453,31 | 1340977,37 | 154391,15 | 154342,35 | 1507844,46 | 1495319,72 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 353200,00 | 352542,62 | 701548,00 | 701544,87 | 1054748,00 | 1054087,49 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2805527,00 | 2774301,86 | 56270,42 | 56270,42 | 2861797,42 | 2830572,28 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 20730,00 | 11050,50 | 20730,00 | 11050,50 | ||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 2809860,00 | 2472165,13 | 1303,03 | 602,53 | 2811163,03 | 2472767,66 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 906700,00 | 757101,88 | 0,03 | 0,03 | 906700,03 | 757101,91 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 20940,00 | 13370,25 | 20940,00 | 13370,25 | ||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 553420,00 | 433207,31 | 553420,00 | 433207,31 | ||||
| Оплата природного газу | 2274 | 225400,00 | 170698,43 | 0,00 | 225400,00 | 170698,43 | |||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 1103400,00 | 1097787,26 | 1303,00 | 602,50 | 1104703,00 | 1098389,76 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 2020741,00 | 1592694,46 | 0,00 | 0,00 | 2020741,00 | 1592694,46 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 114750,00 | 111250,00 | 114750,00 | 111250,00 | ||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1905991,00 | 1481444,46 | 1905991,00 | 1481444,46 | ||||
| Поточні трансферти | 2600 | 8950427,00 | 8620179,32 | 44150,79 | 42350,79 | 8994577,79 | 8662530,11 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 379400,00 | 371942,31 | 379400,00 | 371942,31 | ||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 8571027,00 | 8248237,01 | 44150,79 | 42350,79 | 8615177,79 | 8290587,80 | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 1011397,00 | 867955,47 | 0,00 | 0,00 | 1011397,00 | 867955,47 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 1011397,00 | 867955,47 | 1011397,00 | 867955,47 | ||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 65000,00 | 60664,93 | 65000,00 | 60664,93 | ||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 1083445,75 | 1079746,75 | 1083445,75 | 1079746,75 | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 1083445,75 | 1079746,75 | 1083445,75 | 1079746,75 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 1083445,75 | 1079746,75 | 1083445,75 | 1079746,75 | ||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | |||||
| Разом видатків | 900203 | 63 887 808,64 | 61 191 603,12 | 2 131 427,66 | 2 125 176,23 | 66 019 236,30 | 63 316 779,35 | ||
| 3. КРЕДИТУВАННЯ: | |||||||||
| Інша діяльність | 8000 | 20000,00 | 20000,00 | 19540,00 | -1484,00 | 39540,00 | 18516,00 | ||
| Кредитування бюджету | 4000 | 20000,00 | 20000,00 | 19540,00 | -1484,00 | 39540,00 | 18516,00 | ||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 20000,00 | 20000,00 | 19540,00 | -1484,00 | 39540,00 | 18516,00 | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Надання кредиту | 8831 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Кредитування бюджету | 4000 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 20000,00 | 20000,00 | 221540,00 | 221540,00 | 241540,00 | 241540,00 | ||
| Повернення кредиту | 8832 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Кредитування бюджету | 4000 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -202000,00 | -223024,00 | -202000,00 | -223024,00 | ||||
| 4. ФІНАНСУВАННЯ: | |||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)* | -3494581,64 | -183112,84 | -1076623,79 | -1140742,37 | -4571205,43 | -1 323 855,21 | |||
| Дефіцит(-) профіцит(+)** | -280401,92 | -1128091,58 | 0,00 | -1 408 493,50 | |||||
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | 3494581,64 | 183112,84 | 1076623,79 | 1140742,37 | 4571205,43 | 1 323 855,21 | ||
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | 280401,92 | 0,00 | 1128091,58 | 0,00 | 1 408 493,50 | |||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | 0,00 | 0,00 | 120074,22 | 0,00 | 120074,22 | |||
| На початок періоду | 205100 | 0,00 | 120714,22 | 0,00 | 120714,22 | ||||
| На кінець періоду | 205200 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Інші розрахунки* | 205300 | -640,00 | 0,00 | -640,00 | |||||
| Інші розрахунки** | 205300* | -640,00 | 0,00 | -640,00 | |||||
| Інші розрахунки* | 205340 | -640,00 | 0,00 | -640,00 | |||||
| Інші розрахунки** | 205340* | -640,00 | 0,00 | -640,00 | |||||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 206000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 206100 | 0,00 | 5705000,00 | 0,00 | 0,00 | 5705000,00 | |||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 | 5705000,00 | 0,00 | 5705000,00 | |||||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 206200 | 0,00 | -5705000,00 | 0,00 | 0,00 | -5705000,00 | |||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 | -5705000,00 | 0,00 | -5705000,00 | |||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | 3494581,64 | 183112,84 | 1076623,79 | 1020668,15 | 4571205,43 | 1 203 780,99 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | 3494581,64 | 280401,92 | 1076623,79 | 1008017,36 | 4571205,43 | 1 288 419,28 | ||
| На початок періоду | 208100 | 4889017,67 | 4889017,67 | 32313,53 | 32313,53 | 4921331,20 | 4921331,20 | ||
| На кінець періоду | 208200 | 350003,03 | 3665170,83 | 122,74 | 52379,38 | 350125,77 | 3717550,21 | ||
| Інші розрахунки* | 208300* | 97289,08 | -12650,79 | 0,00 | 84638,29 | ||||
| Інші розрахунки* | 208340* | 97289,08 | -12650,79 | 0,00 | 84638,29 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -1044433,00 | -1040734,00 | 1044433,00 | 1040734,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | 183112,84 | 1140742,37 | 0,00 | 1323855,21 | ||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | 280401,92 | 1128091,58 | 0,00 | 1408493,50 | ||||
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | 3494581,64 | 183112,84 | 1076623,79 | 1140742,37 | 4571205,43 | 1 323 855,21 | ||
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | 0,00 | 280401,92 | 1128091,58 | 0,00 | 1 408 493,50 | |||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 601000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів | 601100 | 5705000,00 | 5705000,00 | 0,00 | 5705000,00 | 5705000,00 | |||
| Повернення коштів з депозитів | 601110 | 5705000,00 | 5705000,00 | 5705000,00 | 5705000,00 | ||||
| Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 601200 | -5705000,00 | -5705000,00 | 0,00 | -5705000,00 | -5705000,00 | |||
| Розміщення коштів на депозитах | 601210 | -5705000,00 | -5705000,00 | -5705000,00 | -5705000,00 | ||||
| Зміни обсягів готівкових коштів* | 602000 | 3494581,64 | 183112,84 | 1076623,79 | 1140742,37 | 4571205,43 | 1 323 855,21 | ||
| Зміни обсягів готівкових коштів** | 602000* | 3494581,64 | 280401,92 | 1076623,79 | 1128091,58 | 4571205,43 | 1 408 493,50 | ||
| На початок періоду | 602100 | 4889017,67 | 4889017,67 | 32313,53 | 153027,75 | 4921331,20 | 5042045,42 | ||
| На кінець періоду | 602200 | 350003,03 | 3665170,83 | 122,74 | 52379,38 | 350125,77 | 3717550,21 | ||
| Інші розрахунки* | 602300 | 0,00 | -640,00 | 0,00 | -640,00 | ||||
| Інші розрахунки** | 602300* | 97289,08 | -13290,79 | 0,00 | 83998,29 | ||||
| Інші розрахунки* | 602304 | 97289,08 | -640,00 | 0,00 | 96649,08 | ||||
| Інші розрахунки** | 602304* | 97289,08 | -13290,79 | 0,00 | 83998,29 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -1044433,00 | -1040734,00 | 1044433,00 | 1040734,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | 3494581,64 | 183112,84 | 1076623,79 | 1140742,37 | 4571205,43 | 1323855,21 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900461 | 280401,92 | 1128091,58 | 0,00 | 1408493,50 | ||||
